有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ高金利投信」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 500,510,182 | 10,182 | 500,500,000 |
| 第2特定期間 | 61,431 | 61,431 | 500,500,000 |
| 第3特定期間 | 11,324 | 11,324 | 500,500,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 500,500,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 500,500,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 500,500,000 |
| 第7特定期間 | 7,681 | 0 | 500,507,681 |
| 第8特定期間 | 1,835 | 9,516 | 500,500,000 |
| 第9特定期間 | 578,588 | 500,000 | 500,578,588 |
| 第10特定期間 | 0 | 578,588 | 500,000,000 |
| 第11特定期間 | 9,408 | 0 | 500,009,408 |
| 第12特定期間 | 0 | 0 | 500,009,408 |
| 第13特定期間 | 79,197 | 0 | 500,088,605 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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