有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ高金利投信」 |
|
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 500,510,182 | 10,182 | 500,500,000 |
| 第2特定期間 | 61,431 | 61,431 | 500,500,000 |
| 第3特定期間 | 11,324 | 11,324 | 500,500,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 500,500,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 500,500,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 500,500,000 |
| 第7特定期間 | 7,681 | 0 | 500,507,681 |
| 第8特定期間 | 1,835 | 9,516 | 500,500,000 |
| 第9特定期間 | 578,588 | 500,000 | 500,578,588 |
| 第10特定期間 | 0 | 578,588 | 500,000,000 |
| 第11特定期間 | 9,408 | 0 | 500,009,408 |
| 第12特定期間 | 0 | 0 | 500,009,408 |
| 第13特定期間 | 79,197 | 0 | 500,088,605 |
| 第14特定期間 | 10,307,779 | 10,242,376 | 500,154,008 |
| 第15特定期間 | 193,827 | 221,093 | 500,126,742 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 |
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