NEXT FUNDSブラジル通貨レアル連動型上場投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,292,133 |
| 社債券 | 1,854,748,000 |
| 未収利息 | 45,223,689 |
| その他未収収益 | 163,058 |
| 流動資産合計 | 1,914,426,880 |
| 資産合計 | 1,914,426,880 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 41,085,000 |
| 未払受託者報酬 | 238,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,890 |
| その他未払費用 | 77,200 |
| 流動負債合計 | 45,210,204 |
| 負債合計 | 45,210,204 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,814,300,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -945,083,324 |
| （分配準備積立金） | 168,676 |
| （分配準備積立金） | 168,676 |
| 元本等合計 | 1,869,216,676 |
| 純資産合計 | 1,869,216,676 |
| 負債純資産合計 | 1,914,426,880 |
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