NEXT FUNDSブラジル通貨レアル連動型上場投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,292,133 | 14,626,659 |
| 社債券 | 1,854,748,000 | 1,625,497,500 |
| 未収利息 | 45,223,689 | 32,067,743 |
| その他未収収益 | 163,058 | 203,682 |
| 流動資産合計 | 1,914,426,880 | 1,672,395,584 |
| 資産合計 | 1,914,426,880 | 1,672,395,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,085,000 | 30,916,047 |
| 未払受託者報酬 | 238,114 | 204,303 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,890 | 3,268,836 |
| その他未払費用 | 77,200 | 92,434 |
| 流動負債合計 | 45,210,204 | 34,481,620 |
| 負債合計 | 45,210,204 | 34,481,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,814,300,000 | 1,884,492,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -945,083,324 | -246,578,840 |
| （分配準備積立金） | 168,676 | 209,442 |
| 元本等合計 | 1,869,216,676 | 1,637,913,964 |
| 純資産合計 | 1,869,216,676 | 1,637,913,964 |
| 負債純資産合計 | 1,914,426,880 | 1,672,395,584 |
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