NEXT FUNDSロシア通貨ルーブル連動型上場投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,009,825 |
| 社債券 | 1,626,346,800 |
| 未収利息 | 62,335,068 |
| その他未収収益 | 178,403 |
| 流動資産合計 | 1,703,870,096 |
| 資産合計 | 1,703,870,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 57,948,000 |
| 未払受託者報酬 | 252,520 |
| 未払委託者報酬 | 4,040,275 |
| その他未払費用 | 82,947 |
| 流動負債合計 | 62,323,742 |
| 負債合計 | 62,323,742 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,805,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,453,646 |
| （分配準備積立金） | 199,554 |
| （分配準備積立金） | 199,554 |
| 元本等合計 | 1,641,546,354 |
| 純資産合計 | 1,641,546,354 |
| 負債純資産合計 | 1,703,870,096 |
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