NEXT FUNDSロシア通貨ルーブル連動型上場投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,009,825 | 15,385,670 |
| 社債券 | 1,626,346,800 | 676,565,700 |
| 未収利息 | 62,335,068 | 23,855,387 |
| その他未収収益 | 178,403 | 196,745 |
| 流動資産合計 | 1,703,870,096 | 716,003,502 |
| 資産合計 | 1,703,870,096 | 716,003,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,948,000 | 29,356,464 |
| 未払受託者報酬 | 252,520 | 101,927 |
| 未払委託者報酬 | 4,040,275 | 1,630,790 |
| その他未払費用 | 82,947 | 71,790 |
| 流動負債合計 | 62,323,742 | 31,160,971 |
| 負債合計 | 62,323,742 | 31,160,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,805,000,000 | 943,759,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,453,646 | -258,916,719 |
| （分配準備積立金） | 199,554 | 210,214 |
| 元本等合計 | 1,641,546,354 | 684,842,531 |
| 純資産合計 | 1,641,546,354 | 684,842,531 |
| 負債純資産合計 | 1,703,870,096 | 716,003,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
