HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,683,635 | 64,363,848,176 |
| 未収入金 | 366,658 | 6,850,775 |
| 流動資産合計 | 3,290,050,293 | 64,370,698,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,290,050,293 | 64,370,698,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,037,953 | 808,758,535 |
| 未払解約金 | 366,658 | 6,850,775 |
| 未払受託者報酬 | 137,895 | 2,136,330 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,867 | 64,089,948 |
| その他未払費用 | 2,184,096 | 5,922,228 |
| 流動負債合計 | 44,863,469 | 887,757,816 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,863,469 | 887,757,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,169,829,477 | 67,396,544,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75,357,347 | -3,913,603,512 |
| 元本等合計 | 3,245,186,824 | 63,482,941,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,245,186,824 | 63,482,941,135 |
| 負債純資産合計 | 3,290,050,293 | 64,370,698,951 |
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