HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,363,848,176 | 175,414,978,522 |
| 未収入金 | 6,850,775 | 163,472,894 |
| 流動資産合計 | 64,370,698,951 | 175,578,451,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,370,698,951 | 175,578,451,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 808,758,535 | 2,403,140,903 |
| 未払解約金 | 6,850,775 | 163,472,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,330 | 7,736,053 |
| 未払委託者報酬 | 64,089,948 | 232,081,577 |
| その他未払費用 | 5,922,228 | 8,324,068 |
| 流動負債合計 | 887,757,816 | 2,814,755,495 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 887,757,816 | 2,814,755,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,396,544,647 | 200,261,741,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,913,603,512 | -27,498,046,034 |
| （分配準備積立金） | 721,048,440 | 3,529,582,394 |
| 元本等合計 | 63,482,941,135 | 172,763,695,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,482,941,135 | 172,763,695,921 |
| 負債純資産合計 | 64,370,698,951 | 175,578,451,416 |
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