HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年9月28日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 175,414,978,522 | 213,597,964,995 |
| 未収入金 | 163,472,894 | 224,776,498 |
| 流動資産合計 | 175,578,451,416 | 213,822,741,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 175,578,451,416 | 213,822,741,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,403,140,903 | 3,135,478,580 |
| 未払解約金 | 163,472,894 | 224,776,498 |
| 未払受託者報酬 | 7,736,053 | 8,564,972 |
| 未払委託者報酬 | 232,081,577 | 256,949,160 |
| その他未払費用 | 8,324,068 | 8,654,841 |
| 流動負債合計 | 2,814,755,495 | 3,634,424,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,814,755,495 | 3,634,424,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,261,741,955 | 261,289,881,743 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,498,046,034 | -51,101,564,301 |
| （分配準備積立金） | 3,529,582,394 | 4,379,958,758 |
| 元本等合計 | 172,763,695,921 | 210,188,317,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,763,695,921 | 210,188,317,442 |
| 負債純資産合計 | 175,578,451,416 | 213,822,741,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
