HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月26日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 213,597,964,995 | 180,280,850,375 |
| 未収入金 | 224,776,498 | 2,174,749,697 |
| 流動資産合計 | 213,822,741,493 | 182,455,600,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 213,822,741,493 | 182,455,600,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,135,478,580 | 2,068,019,230 |
| 未払解約金 | 224,776,498 | 2,174,749,697 |
| 未払受託者報酬 | 8,564,972 | 9,481,714 |
| 未払委託者報酬 | 256,949,160 | 284,451,383 |
| その他未払費用 | 8,654,841 | 6,765,964 |
| 流動負債合計 | 3,634,424,051 | 4,543,467,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,634,424,051 | 4,543,467,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,289,881,743 | 258,502,403,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,101,564,301 | -80,590,271,737 |
| （分配準備積立金） | 4,379,958,758 | 5,622,642,667 |
| 元本等合計 | 210,188,317,442 | 177,912,132,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 210,188,317,442 | 177,912,132,084 |
| 負債純資産合計 | 213,822,741,493 | 182,455,600,072 |
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