HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 180,280,850,375 | 158,362,200,182 |
| 未収入金 | 2,174,749,697 | 1,170,658,583 |
| 流動資産合計 | 182,455,600,072 | 159,532,858,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 182,455,600,072 | 159,532,858,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,068,019,230 | 1,668,808,009 |
| 未払解約金 | 2,174,749,697 | 1,170,658,583 |
| 未払受託者報酬 | 9,481,714 | 6,606,088 |
| 未払委託者報酬 | 284,451,383 | 198,182,633 |
| その他未払費用 | 6,765,964 | 5,343,777 |
| 流動負債合計 | 4,543,467,988 | 3,049,599,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,543,467,988 | 3,049,599,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,502,403,821 | 208,601,001,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,590,271,737 | -52,117,741,550 |
| （分配準備積立金） | 5,622,642,667 | 4,517,547,184 |
| 元本等合計 | 177,912,132,084 | 156,483,259,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 177,912,132,084 | 156,483,259,675 |
| 負債純資産合計 | 182,455,600,072 | 159,532,858,765 |
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