HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年3月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 158,362,200,182 | 122,787,768,954 |
| 未収入金 | 1,170,658,583 | 434,525,402 |
| 流動資産合計 | 159,532,858,765 | 123,222,294,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 159,532,858,765 | 123,222,294,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,668,808,009 | 1,541,809,478 |
| 未払解約金 | 1,170,658,583 | 434,525,402 |
| 未払受託者報酬 | 6,606,088 | 5,132,313 |
| 未払委託者報酬 | 198,182,633 | 153,969,425 |
| その他未払費用 | 5,343,777 | 4,265,165 |
| 流動負債合計 | 3,049,599,090 | 2,139,701,783 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,049,599,090 | 2,139,701,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,601,001,225 | 192,726,184,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,117,741,550 | -71,643,592,219 |
| （分配準備積立金） | 4,517,547,184 | 2,978,625,280 |
| 元本等合計 | 156,483,259,675 | 121,082,592,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 156,483,259,675 | 121,082,592,573 |
| 負債純資産合計 | 159,532,858,765 | 123,222,294,356 |
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