HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 122,787,768,954 | 111,804,280,023 |
| 未収入金 | 434,525,402 | 1,505,598,815 |
| 流動資産合計 | 123,222,294,356 | 113,309,878,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,222,294,356 | 113,309,878,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,541,809,478 | 733,740,775 |
| 未払解約金 | 434,525,402 | 1,505,598,815 |
| 未払受託者報酬 | 5,132,313 | 4,714,541 |
| 未払委託者報酬 | 153,969,425 | 141,436,131 |
| その他未払費用 | 4,265,165 | 3,940,931 |
| 流動負債合計 | 2,139,701,783 | 2,389,431,193 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,139,701,783 | 2,389,431,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,726,184,792 | 146,748,155,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,643,592,219 | -35,827,707,439 |
| （分配準備積立金） | 2,978,625,280 | 1,965,012,632 |
| 元本等合計 | 121,082,592,573 | 110,920,447,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 121,082,592,573 | 110,920,447,645 |
| 負債純資産合計 | 123,222,294,356 | 113,309,878,838 |
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