HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 111,804,280,023 | 81,479,367,973 |
| 未収入金 | 1,505,598,815 | 375,210,640 |
| 流動資産合計 | 113,309,878,838 | 81,854,578,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 113,309,878,838 | 81,854,578,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 733,740,775 | 708,856,929 |
| 未払解約金 | 1,505,598,815 | 375,210,640 |
| 未払受託者報酬 | 4,714,541 | 3,356,806 |
| 未払委託者報酬 | 141,436,131 | 100,704,160 |
| その他未払費用 | 3,940,931 | 4,135,480 |
| 流動負債合計 | 2,389,431,193 | 1,192,264,015 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,389,431,193 | 1,192,264,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,748,155,084 | 118,142,821,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,827,707,439 | -37,480,506,952 |
| （分配準備積立金） | 1,965,012,632 | 4,614,067,112 |
| 元本等合計 | 110,920,447,645 | 80,662,314,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,920,447,645 | 80,662,314,598 |
| 負債純資産合計 | 113,309,878,838 | 81,854,578,613 |
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