HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 56,053,563,686 | 42,502,683,895 |
| 未収入金 | 341,671,069 | 173,876,016 |
| 流動資産計 | 56,395,234,755 | 42,676,559,911 |
| 資産の部合計 | 56,395,234,755 | 42,676,559,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 492,568,586 | 466,495,534 |
| 未払解約金 | 341,671,069 | 173,876,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,574 | 1,816,397 |
| 未払委託者報酬 | 79,247,252 | 54,491,861 |
| その他未払費用 | 3,736,192 | 3,542,220 |
| 流動負債計 | 919,864,673 | 700,222,028 |
| 負債の部合計 | 919,864,673 | 700,222,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,094,764,469 | 77,749,255,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,619,394,387 | -35,772,917,788 |
| （分配準備積立金） | 2,250,765,203 | 1,710,270,298 |
| 元本等合計 | 55,475,370,082 | 41,976,337,883 |
| 純資産の部合計 | 55,475,370,082 | 41,976,337,883 |
| 負債・純資産合計 | 56,395,234,755 | 42,676,559,911 |
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