HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 42,502,683,895 | 32,862,712,239 |
| 未収入金 | 173,876,016 | 46,977,877 |
| 流動資産計 | 42,676,559,911 | 32,909,690,116 |
| 資産の部合計 | 42,676,559,911 | 32,909,690,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 466,495,534 | 407,586,957 |
| 未払解約金 | 173,876,016 | 46,977,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,397 | 1,610,660 |
| 未払委託者報酬 | 54,491,861 | 48,319,764 |
| その他未払費用 | 3,542,220 | 3,206,501 |
| 流動負債計 | 700,222,028 | 507,701,759 |
| 負債の部合計 | 700,222,028 | 507,701,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,749,255,671 | 81,517,391,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,772,917,788 | -49,115,403,094 |
| （分配準備積立金） | 1,710,270,298 | 1,223,864,544 |
| 元本等合計 | 41,976,337,883 | 32,401,988,357 |
| 純資産の部合計 | 41,976,337,883 | 32,401,988,357 |
| 負債・純資産合計 | 42,676,559,911 | 32,909,690,116 |
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