HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,862,712,239 | 33,393,319,487 |
| 未収入金 | 46,977,877 | 85,630,288 |
| 流動資産計 | 32,909,690,116 | 33,478,949,775 |
| 資産の部合計 | 32,909,690,116 | 33,478,949,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 407,586,957 | 391,800,018 |
| 未払解約金 | 46,977,877 | 85,630,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,660 | 1,380,596 |
| 未払委託者報酬 | 48,319,764 | 41,417,834 |
| その他未払費用 | 3,206,501 | 3,045,213 |
| 流動負債計 | 507,701,759 | 523,273,949 |
| 負債の部合計 | 507,701,759 | 523,273,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,517,391,451 | 78,360,003,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,115,403,094 | -45,404,327,881 |
| （分配準備積立金） | 1,223,864,544 | 693,720,694 |
| 元本等合計 | 32,401,988,357 | 32,955,675,826 |
| 純資産の部合計 | 32,401,988,357 | 32,955,675,826 |
| 負債・純資産合計 | 32,909,690,116 | 33,478,949,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
