HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 33,393,319,487 | 34,731,683,730 |
| 未収入金 | 85,630,288 | 87,738,434 |
| 流動資産計 | 33,478,949,775 | 34,819,422,164 |
| 資産の部合計 | 33,478,949,775 | 34,819,422,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 391,800,018 | 266,626,886 |
| 未払解約金 | 85,630,288 | 87,738,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,596 | 1,627,393 |
| 未払委託者報酬 | 41,417,834 | 48,821,779 |
| その他未払費用 | 3,045,213 | 3,167,307 |
| 流動負債計 | 523,273,949 | 407,981,799 |
| 負債の部合計 | 523,273,949 | 407,981,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,360,003,707 | 76,179,110,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,404,327,881 | -41,767,670,114 |
| （分配準備積立金） | 693,720,694 | 776,113,243 |
| 元本等合計 | 32,955,675,826 | 34,411,440,365 |
| 純資産の部合計 | 32,955,675,826 | 34,411,440,365 |
| 負債・純資産合計 | 33,478,949,775 | 34,819,422,164 |
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