HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 34,731,683,730 | 40,845,394,752 |
| 未収入金 | 87,738,434 | 267,602,668 |
| 流動資産計 | 34,819,422,164 | 41,112,997,420 |
| 資産の部合計 | 34,819,422,164 | 41,112,997,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,626,886 | 260,721,271 |
| 未払解約金 | 87,738,434 | 267,602,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,393 | 1,718,920 |
| 未払委託者報酬 | 48,821,779 | 51,567,572 |
| その他未払費用 | 3,167,307 | 3,100,056 |
| 流動負債計 | 407,981,799 | 584,710,487 |
| 負債の部合計 | 407,981,799 | 584,710,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,179,110,479 | 74,491,791,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,767,670,114 | -33,963,504,799 |
| （分配準備積立金） | 776,113,243 | 850,974,464 |
| 元本等合計 | 34,411,440,365 | 40,528,286,933 |
| 純資産の部合計 | 34,411,440,365 | 40,528,286,933 |
| 負債・純資産合計 | 34,819,422,164 | 41,112,997,420 |
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