HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,845,394,752 | 44,132,343,971 |
| 未収入金 | 267,602,668 | 306,728,715 |
| 流動資産計 | 41,112,997,420 | 44,439,072,686 |
| 資産の部合計 | 41,112,997,420 | 44,439,072,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,721,271 | 270,918,403 |
| 未払解約金 | 267,602,668 | 306,728,715 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,920 | 1,961,733 |
| 未払委託者報酬 | 51,567,572 | 58,851,994 |
| その他未払費用 | 3,100,056 | 3,171,355 |
| 流動負債計 | 584,710,487 | 641,632,200 |
| 負債の部合計 | 584,710,487 | 641,632,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,491,791,732 | 77,405,258,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,963,504,799 | -33,607,817,671 |
| （分配準備積立金） | 850,974,464 | 887,316,726 |
| 元本等合計 | 40,528,286,933 | 43,797,440,486 |
| 純資産の部合計 | 40,528,286,933 | 43,797,440,486 |
| 負債・純資産合計 | 41,112,997,420 | 44,439,072,686 |
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