HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,132,343,971 | 35,286,615,433 |
| 未収入金 | 306,728,715 | 240,304,122 |
| 流動資産計 | 44,439,072,686 | 35,526,919,555 |
| 資産の部合計 | 44,439,072,686 | 35,526,919,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,918,403 | 245,041,545 |
| 未払解約金 | 306,728,715 | 240,304,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,733 | 1,508,093 |
| 未払委託者報酬 | 58,851,994 | 45,242,775 |
| その他未払費用 | 3,171,355 | 2,890,892 |
| 流動負債計 | 641,632,200 | 534,987,427 |
| 負債の部合計 | 641,632,200 | 534,987,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,405,258,157 | 70,011,870,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,607,817,671 | -35,019,938,069 |
| （分配準備積立金） | 887,316,726 | 763,855,868 |
| 元本等合計 | 43,797,440,486 | 34,991,932,128 |
| 純資産の部合計 | 43,797,440,486 | 34,991,932,128 |
| 負債・純資産合計 | 44,439,072,686 | 35,526,919,555 |
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