HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,286,615,433 | 27,525,115,633 |
| 未収入金 | 240,304,122 | 189,143,390 |
| 流動資産計 | 35,526,919,555 | 27,714,259,023 |
| 資産の部合計 | 35,526,919,555 | 27,714,259,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,041,545 | 198,920,144 |
| 未払解約金 | 240,304,122 | 189,143,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,093 | 1,147,680 |
| 未払委託者報酬 | 45,242,775 | 34,430,369 |
| その他未払費用 | 2,890,892 | 2,684,684 |
| 流動負債計 | 534,987,427 | 426,326,267 |
| 負債の部合計 | 534,987,427 | 426,326,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,011,870,197 | 66,306,714,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,019,938,069 | -39,018,782,097 |
| （分配準備積立金） | 763,855,868 | 513,088,128 |
| 元本等合計 | 34,991,932,128 | 27,287,932,756 |
| 純資産の部合計 | 34,991,932,128 | 27,287,932,756 |
| 負債・純資産合計 | 35,526,919,555 | 27,714,259,023 |
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