HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,525,115,633 | 26,280,711,356 |
| 未収入金 | 189,143,390 | 112,964,574 |
| 流動資産計 | 27,714,259,023 | 26,393,675,930 |
| 資産の部合計 | 27,714,259,023 | 26,393,675,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,920,144 | 176,248,969 |
| 未払解約金 | 189,143,390 | 112,964,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,680 | 1,143,780 |
| 未払委託者報酬 | 34,430,369 | 34,313,410 |
| その他未払費用 | 2,684,684 | 2,269,028 |
| 流動負債計 | 426,326,267 | 326,939,761 |
| 負債の部合計 | 426,326,267 | 326,939,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,306,714,853 | 58,749,656,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,018,782,097 | -32,682,920,184 |
| （分配準備積立金） | 513,088,128 | 435,725,643 |
| 元本等合計 | 27,287,932,756 | 26,066,736,169 |
| 純資産の部合計 | 27,287,932,756 | 26,066,736,169 |
| 負債・純資産合計 | 27,714,259,023 | 26,393,675,930 |
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