HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,280,711,356 | 23,379,228,590 |
| 未収入金 | 112,964,574 | 39,886,650 |
| 流動資産計 | 26,393,675,930 | 23,419,115,240 |
| 資産の部合計 | 26,393,675,930 | 23,419,115,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,248,969 | 165,279,291 |
| 未払解約金 | 112,964,574 | 39,886,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,780 | 1,039,621 |
| 未払委託者報酬 | 34,313,410 | 31,188,590 |
| その他未払費用 | 2,269,028 | 2,114,753 |
| 流動負債計 | 326,939,761 | 239,508,905 |
| 負債の部合計 | 326,939,761 | 239,508,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,749,656,353 | 55,093,097,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,682,920,184 | -31,913,490,776 |
| （分配準備積立金） | 435,725,643 | 359,809,453 |
| 元本等合計 | 26,066,736,169 | 23,179,606,335 |
| 純資産の部合計 | 26,066,736,169 | 23,179,606,335 |
| 負債・純資産合計 | 26,393,675,930 | 23,419,115,240 |
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