HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,379,228,590 | 18,162,783,540 |
| 未収入金 | 39,886,650 | 38,334,513 |
| 流動資産計 | 23,419,115,240 | 18,201,118,053 |
| 資産の部合計 | 23,419,115,240 | 18,201,118,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,279,291 | 134,228,765 |
| 未払解約金 | 39,886,650 | 38,334,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,621 | 865,674 |
| 未払委託者報酬 | 31,188,590 | 25,970,204 |
| その他未払費用 | 2,114,753 | 2,044,458 |
| 流動負債計 | 239,508,905 | 201,443,614 |
| 負債の部合計 | 239,508,905 | 201,443,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,093,097,111 | 53,691,506,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,913,490,776 | -35,691,831,790 |
| （分配準備積立金） | 359,809,453 | 140,523,763 |
| 元本等合計 | 23,179,606,335 | 17,999,674,439 |
| 純資産の部合計 | 23,179,606,335 | 17,999,674,439 |
| 負債・純資産合計 | 23,419,115,240 | 18,201,118,053 |
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