HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,162,783,540 | 15,490,686,351 |
| 未収入金 | 38,334,513 | 39,177,248 |
| 流動資産計 | 18,201,118,053 | 15,529,863,599 |
| 資産の部合計 | 18,201,118,053 | 15,529,863,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,228,765 | 74,042,135 |
| 未払解約金 | 38,334,513 | 39,177,248 |
| 未払受託者報酬 | 865,674 | 752,530 |
| 未払委託者報酬 | 25,970,204 | 22,575,907 |
| その他未払費用 | 2,044,458 | 1,722,482 |
| 流動負債計 | 201,443,614 | 138,270,302 |
| 負債の部合計 | 201,443,614 | 138,270,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,691,506,229 | 49,361,423,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,691,831,790 | -33,969,830,042 |
| （分配準備積立金） | 140,523,763 | 204,460,777 |
| 元本等合計 | 17,999,674,439 | 15,391,593,297 |
| 純資産の部合計 | 17,999,674,439 | 15,391,593,297 |
| 負債・純資産合計 | 18,201,118,053 | 15,529,863,599 |
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