HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,490,686,351 | 13,336,985,676 |
| 未収入金 | 39,177,248 | 27,158,429 |
| 流動資産計 | 15,529,863,599 | 13,364,144,105 |
| 資産の部合計 | 15,529,863,599 | 13,364,144,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,042,135 | 67,888,538 |
| 未払解約金 | 39,177,248 | 27,158,429 |
| 未払受託者報酬 | 752,530 | 575,391 |
| 未払委託者報酬 | 22,575,907 | 17,261,736 |
| その他未払費用 | 1,722,482 | 1,348,727 |
| 流動負債計 | 138,270,302 | 114,232,821 |
| 負債の部合計 | 138,270,302 | 114,232,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,361,423,339 | 45,259,025,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,969,830,042 | -32,009,114,444 |
| （分配準備積立金） | 204,460,777 | 225,581,481 |
| 元本等合計 | 15,391,593,297 | 13,249,911,284 |
| 純資産の部合計 | 15,391,593,297 | 13,249,911,284 |
| 負債・純資産合計 | 15,529,863,599 | 13,364,144,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
