HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,336,985,676 | 12,649,053,002 |
| 未収入金 | 27,158,429 | 23,002,159 |
| 流動資産計 | 13,364,144,105 | 12,672,055,161 |
| 資産の部合計 | 13,364,144,105 | 12,672,055,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,888,538 | 62,579,984 |
| 未払解約金 | 27,158,429 | 23,002,159 |
| 未払受託者報酬 | 575,391 | 639,599 |
| 未払委託者報酬 | 17,261,736 | 19,187,854 |
| その他未払費用 | 1,348,727 | 1,727,779 |
| 流動負債計 | 114,232,821 | 107,137,375 |
| 負債の部合計 | 114,232,821 | 107,137,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,259,025,728 | 41,719,989,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,009,114,444 | -29,155,072,096 |
| （分配準備積立金） | 225,581,481 | 317,925,418 |
| 元本等合計 | 13,249,911,284 | 12,564,917,786 |
| 純資産の部合計 | 13,249,911,284 | 12,564,917,786 |
| 負債・純資産合計 | 13,364,144,105 | 12,672,055,161 |
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