HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,649,053,002 | 13,428,654,945 |
| 未収入金 | 23,002,159 | 69,746,202 |
| 流動資産計 | 12,672,055,161 | 13,498,401,147 |
| 資産の部合計 | 12,672,055,161 | 13,498,401,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,579,984 | 56,126,895 |
| 未払解約金 | 23,002,159 | 69,746,202 |
| 未払受託者報酬 | 639,599 | 518,280 |
| 未払委託者報酬 | 19,187,854 | 15,548,458 |
| その他未払費用 | 1,727,779 | 1,937,282 |
| 流動負債計 | 107,137,375 | 143,877,117 |
| 負債の部合計 | 107,137,375 | 143,877,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,719,989,882 | 37,417,930,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,155,072,096 | -24,063,406,357 |
| （分配準備積立金） | 317,925,418 | 439,567,656 |
| 元本等合計 | 12,564,917,786 | 13,354,524,030 |
| 純資産の部合計 | 12,564,917,786 | 13,354,524,030 |
| 負債・純資産合計 | 12,672,055,161 | 13,498,401,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
