HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,428,654,945 | 12,389,771,586 |
| 未収入金 | 69,746,202 | 73,036,171 |
| 流動資産計 | 13,498,401,147 | 12,462,807,757 |
| 資産の部合計 | 13,498,401,147 | 12,462,807,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,126,895 | 46,558,492 |
| 未払解約金 | 69,746,202 | 73,036,171 |
| 未払受託者報酬 | 518,280 | 607,555 |
| 未払委託者報酬 | 15,548,458 | 18,226,618 |
| その他未払費用 | 1,937,282 | 1,855,755 |
| 流動負債計 | 143,877,117 | 140,284,591 |
| 負債の部合計 | 143,877,117 | 140,284,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,417,930,387 | 31,038,995,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,063,406,357 | -18,716,472,017 |
| （分配準備積立金） | 439,567,656 | 631,795,233 |
| 元本等合計 | 13,354,524,030 | 12,322,523,166 |
| 純資産の部合計 | 13,354,524,030 | 12,322,523,166 |
| 負債・純資産合計 | 13,498,401,147 | 12,462,807,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
