HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,389,771,586 | 10,779,308,709 |
| 未収入金 | 73,036,171 | 7,678,092 |
| 流動資産計 | 12,462,807,757 | 10,786,986,801 |
| 資産の部合計 | 12,462,807,757 | 10,786,986,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,558,492 | 43,796,790 |
| 未払解約金 | 73,036,171 | 7,678,092 |
| 未払受託者報酬 | 607,555 | 465,703 |
| 未払委託者報酬 | 18,226,618 | 13,971,073 |
| その他未払費用 | 1,855,755 | 1,869,087 |
| 流動負債計 | 140,284,591 | 67,780,745 |
| 負債の部合計 | 140,284,591 | 67,780,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,038,995,183 | 29,197,860,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,716,472,017 | -18,478,654,424 |
| （分配準備積立金） | 631,795,233 | 797,916,686 |
| 元本等合計 | 12,322,523,166 | 10,719,206,056 |
| 純資産の部合計 | 12,322,523,166 | 10,719,206,056 |
| 負債・純資産合計 | 12,462,807,757 | 10,786,986,801 |
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