HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,779,308,709 | 12,186,635,069 |
| 未収入金 | 7,678,092 | 13,290,662 |
| 流動資産計 | 10,786,986,801 | 12,199,925,731 |
| 資産の部合計 | 10,786,986,801 | 12,199,925,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,796,790 | 38,972,147 |
| 未払解約金 | 7,678,092 | 13,290,662 |
| 未払受託者報酬 | 465,703 | 565,306 |
| 未払委託者報酬 | 13,971,073 | 16,959,194 |
| その他未払費用 | 1,869,087 | 1,693,857 |
| 流動負債計 | 67,780,745 | 71,481,166 |
| 負債の部合計 | 67,780,745 | 71,481,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,197,860,480 | 25,981,431,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,478,654,424 | -13,852,987,374 |
| （分配準備積立金） | 797,916,686 | 1,016,290,397 |
| 元本等合計 | 10,719,206,056 | 12,128,444,565 |
| 純資産の部合計 | 10,719,206,056 | 12,128,444,565 |
| 負債・純資産合計 | 10,786,986,801 | 12,199,925,731 |
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