HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/26-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,186,635,069 | 11,690,786,120 |
| 未収入金 | 13,290,662 | 18,708,521 |
| 流動資産計 | 12,199,925,731 | 11,709,494,641 |
| 資産の部合計 | 12,199,925,731 | 11,709,494,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,972,147 | 36,060,008 |
| 未払解約金 | 13,290,662 | 18,708,521 |
| 未払受託者報酬 | 565,306 | 489,620 |
| 未払委託者報酬 | 16,959,194 | 14,688,620 |
| その他未払費用 | 1,693,857 | 1,866,967 |
| 流動負債計 | 71,481,166 | 71,813,736 |
| 負債の部合計 | 71,481,166 | 71,813,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,981,431,939 | 24,040,005,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,852,987,374 | -12,402,325,013 |
| （分配準備積立金） | 1,016,290,397 | 1,236,834,544 |
| 元本等合計 | 12,128,444,565 | 11,637,680,905 |
| 純資産の部合計 | 12,128,444,565 | 11,637,680,905 |
| 負債・純資産合計 | 12,199,925,731 | 11,709,494,641 |
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