HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,690,786,120 | 9,508,890,581 |
| 未収入金 | 18,708,521 | 14,426,746 |
| 流動資産計 | 11,709,494,641 | 9,523,317,327 |
| 資産の部合計 | 11,709,494,641 | 9,523,317,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,060,008 | 45,932,419 |
| 未払解約金 | 18,708,521 | 14,426,746 |
| 未払受託者報酬 | 489,620 | 424,631 |
| 未払委託者報酬 | 14,688,620 | 12,738,902 |
| その他未払費用 | 1,866,967 | 1,724,000 |
| 流動負債計 | 71,813,736 | 75,246,698 |
| 負債の部合計 | 71,813,736 | 75,246,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,040,005,918 | 22,966,209,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,402,325,013 | -13,518,139,263 |
| （分配準備積立金） | 1,236,834,544 | 1,373,000,511 |
| 元本等合計 | 11,637,680,905 | 9,448,070,629 |
| 純資産の部合計 | 11,637,680,905 | 9,448,070,629 |
| 負債・純資産合計 | 11,709,494,641 | 9,523,317,327 |
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