HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,508,890,581 | 8,755,553,447 |
| 未収入金 | 14,426,746 | 6,751,765 |
| 流動資産計 | 9,523,317,327 | 8,762,305,212 |
| 資産の部合計 | 9,523,317,327 | 8,762,305,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,932,419 | 43,726,824 |
| 未払解約金 | 14,426,746 | 6,751,765 |
| 未払受託者報酬 | 424,631 | 363,236 |
| 未払委託者報酬 | 12,738,902 | 10,897,114 |
| その他未払費用 | 1,724,000 | 1,732,903 |
| 流動負債計 | 75,246,698 | 63,471,842 |
| 負債の部合計 | 75,246,698 | 63,471,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,966,209,892 | 21,863,412,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,518,139,263 | -13,164,578,963 |
| （分配準備積立金） | 1,373,000,511 | 1,470,393,036 |
| 元本等合計 | 9,448,070,629 | 8,698,833,370 |
| 純資産の部合計 | 9,448,070,629 | 8,698,833,370 |
| 負債・純資産合計 | 9,523,317,327 | 8,762,305,212 |
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