HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,755,553,447 | 9,492,308,407 |
| 未収入金 | 6,751,765 | 18,373,453 |
| 流動資産計 | 8,762,305,212 | 9,510,681,860 |
| 資産の部合計 | 8,762,305,212 | 9,510,681,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,726,824 | 42,143,016 |
| 未払解約金 | 6,751,765 | 18,373,453 |
| 未払受託者報酬 | 363,236 | 433,197 |
| 未払委託者報酬 | 10,897,114 | 12,995,832 |
| その他未払費用 | 1,732,903 | 1,580,106 |
| 流動負債計 | 63,471,842 | 75,525,604 |
| 負債の部合計 | 63,471,842 | 75,525,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,863,412,333 | 21,071,508,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,164,578,963 | -11,636,352,131 |
| （分配準備積立金） | 1,470,393,036 | 1,623,113,654 |
| 元本等合計 | 8,698,833,370 | 9,435,156,256 |
| 純資産の部合計 | 8,698,833,370 | 9,435,156,256 |
| 負債・純資産合計 | 8,762,305,212 | 9,510,681,860 |
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