HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,492,308,407 | 10,579,816,652 |
| 未収入金 | 18,373,453 | 22,657,774 |
| 流動資産計 | 9,510,681,860 | 10,602,474,426 |
| 資産の部合計 | 9,510,681,860 | 10,602,474,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,143,016 | 64,768,156 |
| 未払解約金 | 18,373,453 | 22,657,774 |
| 未払受託者報酬 | 433,197 | 450,345 |
| 未払委託者報酬 | 12,995,832 | 13,510,262 |
| その他未払費用 | 1,580,106 | 1,714,823 |
| 流動負債計 | 75,525,604 | 103,101,360 |
| 負債の部合計 | 75,525,604 | 103,101,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,071,508,387 | 21,589,385,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,636,352,131 | -11,090,012,557 |
| （分配準備積立金） | 1,623,113,654 | 1,691,850,081 |
| 元本等合計 | 9,435,156,256 | 10,499,373,066 |
| 純資産の部合計 | 9,435,156,256 | 10,499,373,066 |
| 負債・純資産合計 | 9,510,681,860 | 10,602,474,426 |
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