剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成28年 3月26日至 平成28年 9月26日	第17特定期間自 平成28年 9月27日至 平成29年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,737,014	130,375,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,404,327,881	△41,767,670,114
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,175,675,670	11,535,668,482
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,175,675,670	11,535,668,482
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,917,338,786	10,370,263,663
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,917,338,786	10,370,263,663
分配金		1,611,364,613	1,555,586,788
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,767,670,114	△33,963,504,799

2017/06/20 9:52

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/20 9:52

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	25,055,860,931	23,314,003,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,929,073,285	17,828,743,993

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/20 9:52