剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 2019年 9月26日至 2020年 3月25日	第24特定期間自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△45,955,615	28,283,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,913,490,776	△35,691,831,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,859,875,915	3,710,919,152
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,859,875,915	3,710,919,152
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,056,621,189	766,839,851
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,056,621,189	766,839,851
分配金		928,538,494	463,631,865
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△35,691,831,790	△33,969,830,042

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	915,748	1,039,498	1,534,498	1,534,498
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	261,590	261,590	261,590	261,590

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表							(単位:千円)
			資本金				495,000
			利益剰余金
				利益準備金			123,750
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		1,166,280
				利益剰余金合計			1,290,030

e border="0" width="536">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末 (2020年 6月30日)資産の部流動資産預金1,553,302前払費用2,821未収入金24,954未収委託者報酬882,713未収運用受託報酬24,285未収収益261,771流動資産合計 2,749,849 固定資産 有形固定資産*1     建物付属設備 1,471 器具備品340有形固定資産合計 1,812 投資その他の資産 敷金40,152繰延税金資産158,732投資その他の資産合計 198,884 固定資産合計 200,697 資産合計 2,950,546 負債の部 流動負債 預り金819未払金384,825未払費用636,763未払消費税等9,766未払法人税等6,592賞与引当金126,747流動負債合計 1,165,515 負債合計 1,165,515 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,166,280利益剰余金合計 1,290,030 株主資本合計 1,785,030 純資産合計 1,785,030 負債・純資産合計 2,950,546  
 

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#4 注記表（連結）

2020年 9月25日現在1.受益権の総数1.受益権の総数53,691,506,229口49,361,423,339口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損35,691,831,790円元本の欠損33,969,830,042円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.3352円1口当たり純資産額0.3118円(10,000口当たり純資産額)(3,352円)(10,000口当たり純資産額)(3,118円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第23特定期間

2020/12/21 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
			資本金				495,000		495,000
			利益剰余金
				利益準備金			123,750		123,750
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		1,177,338		1,210,560
				利益剰余金合計			1,301,088		1,334,310

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備-1,526   器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産  商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部 流動負債   預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256  未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,091,648,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,554,012,481

e border="0" width="660">(単位:円)2020年 9月25日現在資産の部流動資産預金167,194,148コール・ローン30,567,184国債証券15,273,157,050未収利息212,737,570前払費用1,427,069流動資産合計15,685,083,021資産合計15,685,083,021負債の部流動負債派生商品評価勘定144,700未払解約金39,277,247未払利息82流動負債合計39,422,029負債合計39,422,029純資産の部元本等元本11,091,648,511剰余金剰余金又は欠損金(△)4,554,012,481元本等合計15,645,660,992純資産合計15,645,660,992負債純資産合計15,685,083,021 
注記表

2020/12/21 9:06