有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【投資状況】
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 64,793,959,595 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △15,920,622 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | - | 64,778,038,973 | 100.00 |
| (参考)HSBC ブラジル債券マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 60,840,701,618 | 93.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,196,117,374 | 6.45 |
| 合計(純資産総額) | - | 65,036,818,992 | 100.00 |
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