HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,571,307,620	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,417,876	△0.02
合計(純資産総額)		23,565,889,744	100.00

開示資料

決算

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