HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の流動資産の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年3月18日
- 2億7873万
- 2015年3月18日 -22.94%
- 2億1478万
- 2016年3月18日 +3.69%
- 2億2269万
- 2017年3月20日 +37.41%
- 3億600万
- 2018年3月19日 -19.08%
- 2億4762万
- 2019年3月18日 -10%
- 2億2286万
- 2020年3月18日 -21.94%
- 1億7397万
- 2021年3月18日 -11.16%
- 1億5456万
- 2022年3月21日 +8.77%
- 1億6812万
- 2023年3月20日 -32.28%
- 1億1385万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023/06/15 9:14
e border="0" width="660">(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 69,701,081 (単位:円) 2023年3月20日現在 資産の部 流動資産 預金 69,701,081 コール・ローン 32,020,876 国債証券 10,711,247,034 未収利息 138,809,240 前払費用 7,869,090 流動資産合計 10,959,647,321 資産合計 10,959,647,321 負債の部 流動負債 未払解約金 17,484,879 未払利息 93 流動負債合計 17,484,972 負債合計 17,484,972 純資産の部 元本等 元本 5,499,014,605 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,443,147,744 元本等合計 10,942,162,349 純資産合計 10,942,162,349 負債純資産合計 10,959,647,321
注記表 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/06/15 9:14
e border="0" width="660">(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 2,208,478 1,872,405 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2021年12月31日) (2022年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 2,208,478 1,872,405 前払費用 18,098 12,065 未収入金 28,578 21,657 未収委託者報酬 1,700,876 1,493,102 未収運用受託報酬 73,265 76,907 未収収益 114,876 133,598 未収還付法人税等 - 48,618 流動資産合計 4,144,174 3,658,355 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 1,307 - 器具備品 191 24 有形固定資産合計 1,498 24 無形固定資産 ソフトウェア 2,741 4,441 無形固定資産合計 2,741 4,441 投資その他の資産 敷金 34,632 34,432 繰延税金資産 166,885 185,743 投資その他の資産合計 201,518 220,176 固定資産合計 205,758 224,642 資産合計 4,349,932 3,882,997 負債の部 流動負債 未払金 759,742 665,231 未払費用 ※2 1,106,263 977,866 関係会社短期借入金 ※2 24,415 50,700 未払消費税等 102,720 13,231 未払法人税等 122,398 - 賞与引当金 219,690 218,338 流動負債合計 2,335,231 1,925,369 負債合計 2,335,231 1,925,369 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,395,951 1,338,878 利益剰余金合計 1,519,701 1,462,628 株主資本合計 2,014,701 1,957,628 純資産合計 2,014,701 1,957,628 負債・純資産合計 4,349,932 3,882,997
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