HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月18日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,745,398 | 488,321,498 |
| 未収入金 | 42,052 | 17,229 |
| 流動資産合計 | 86,787,450 | 488,338,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,787,450 | 488,338,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,826,447 | 9,149,128 |
| 未払解約金 | 42,052 | 17,229 |
| 未払受託者報酬 | 18,269 | 105,713 |
| 未払委託者報酬 | 547,902 | 3,171,311 |
| その他未払費用 | 69,524 | 402,654 |
| 流動負債合計 | 4,504,194 | 12,846,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,504,194 | 12,846,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,528,952 | 457,456,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,754,304 | 18,036,243 |
| （分配準備積立金） | 4,776,352 | 17,187,357 |
| 元本等合計 | 82,283,256 | 475,492,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,283,256 | 475,492,692 |
| 負債純資産合計 | 86,787,450 | 488,338,727 |
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