HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 488,321,498 | 457,616,989 |
| 未収入金 | 17,229 | － |
| 流動資産合計 | 488,338,727 | 457,616,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 488,338,727 | 457,616,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,149,128 | 22,895,304 |
| 未払解約金 | 17,229 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,713 | 137,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,311 | 4,138,120 |
| その他未払費用 | 402,654 | 525,419 |
| 流動負債合計 | 12,846,035 | 27,696,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,846,035 | 27,696,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,456,449 | 457,906,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,036,243 | -27,985,884 |
| （分配準備積立金） | 17,187,357 | 29,499,878 |
| 元本等合計 | 475,492,692 | 429,920,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 475,492,692 | 429,920,208 |
| 負債純資産合計 | 488,338,727 | 457,616,989 |
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