HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 457,616,989 | 429,186,797 |
| 未収入金 | － | 13,683,863 |
| 流動資産合計 | 457,616,989 | 442,870,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 457,616,989 | 442,870,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,895,304 | 8,785,330 |
| 未払解約金 | － | 13,683,863 |
| 未払受託者報酬 | 137,938 | 113,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,120 | 3,410,086 |
| その他未払費用 | 525,419 | 432,974 |
| 流動負債合計 | 27,696,781 | 26,425,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,696,781 | 26,425,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,906,092 | 439,266,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,985,884 | -22,821,788 |
| （分配準備積立金） | 29,499,878 | 49,399,010 |
| 元本等合計 | 429,920,208 | 416,444,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 429,920,208 | 416,444,735 |
| 負債純資産合計 | 457,616,989 | 442,870,660 |
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