HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 432,334,338 | 224,031,251 |
| 未収入金 | 24,636 | － |
| 流動資産計 | 432,358,974 | 224,031,251 |
| 資産の部合計 | 432,358,974 | 224,031,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,815,481 | 3,609,223 |
| 未払解約金 | 24,636 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,361 | 64,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,677 | 1,922,907 |
| その他未払費用 | 447,014 | 237,814 |
| 流動負債計 | 11,925,169 | 5,834,038 |
| 負債の部合計 | 11,925,169 | 5,834,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,774,052 | 180,461,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,659,753 | 37,736,046 |
| （分配準備積立金） | 55,844,210 | 37,903,819 |
| 元本等合計 | 420,433,805 | 218,197,213 |
| 純資産の部合計 | 420,433,805 | 218,197,213 |
| 負債・純資産合計 | 432,358,974 | 224,031,251 |
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