HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 224,031,251 | 181,463,081 |
| 流動資産計 | 224,031,251 | 181,463,081 |
| 資産の部合計 | 224,031,251 | 181,463,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,609,223 | 4,384,530 |
| 未払受託者報酬 | 64,094 | 62,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,907 | 1,863,931 |
| その他未払費用 | 237,814 | 230,059 |
| 流動負債計 | 5,834,038 | 6,540,649 |
| 負債の部合計 | 5,834,038 | 6,540,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,461,167 | 219,226,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,736,046 | -44,304,109 |
| （分配準備積立金） | 37,903,819 | 47,087,509 |
| 元本等合計 | 218,197,213 | 174,922,432 |
| 純資産の部合計 | 218,197,213 | 174,922,432 |
| 負債・純資産合計 | 224,031,251 | 181,463,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
