HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月19日-平成27年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 224,031,251 | 214,094,375 |
| 未収入金 | － | 686,329 |
| 流動資産計 | 224,031,251 | 214,780,704 |
| 資産の部合計 | 224,031,251 | 214,780,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,609,223 | － |
| 未払解約金 | － | 686,329 |
| 未払受託者報酬 | 64,094 | 59,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,907 | 1,770,332 |
| その他未払費用 | 237,814 | 218,507 |
| 流動負債計 | 5,834,038 | 2,734,186 |
| 負債の部合計 | 5,834,038 | 2,734,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,461,167 | 213,160,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,736,046 | -1,113,812 |
| （分配準備積立金） | 37,903,819 | 35,719,992 |
| 元本等合計 | 218,197,213 | 212,046,518 |
| 純資産の部合計 | 218,197,213 | 212,046,518 |
| 負債・純資産合計 | 224,031,251 | 214,780,704 |
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