HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 181,463,081 | 222,519,572 |
| 未収入金 | － | 178,680 |
| 流動資産計 | 181,463,081 | 222,698,252 |
| 資産の部合計 | 181,463,081 | 222,698,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,384,530 | － |
| 未払解約金 | － | 178,680 |
| 未払受託者報酬 | 62,129 | 53,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,863,931 | 1,612,450 |
| その他未払費用 | 230,059 | 199,019 |
| 流動負債計 | 6,540,649 | 2,043,902 |
| 負債の部合計 | 6,540,649 | 2,043,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,226,541 | 248,837,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,304,109 | -28,183,414 |
| （分配準備積立金） | 47,087,509 | 43,393,366 |
| 元本等合計 | 174,922,432 | 220,654,350 |
| 純資産の部合計 | 174,922,432 | 220,654,350 |
| 負債・純資産合計 | 181,463,081 | 222,698,252 |
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