HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 974 |
| 親投資信託受益証券 | 255,417,067 | 305,009,039 |
| 未収入金 | 203,891 | 991,524 |
| 流動資産計 | 255,620,958 | 306,001,537 |
| 資産の部合計 | 255,620,958 | 306,001,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,095,024 | － |
| 未払解約金 | 203,891 | 991,524 |
| 未払受託者報酬 | 66,864 | 74,832 |
| 未払委託者報酬 | 2,005,926 | 2,245,005 |
| その他未払費用 | 247,589 | 277,109 |
| 流動負債計 | 7,619,294 | 3,588,470 |
| 負債の部合計 | 7,619,294 | 3,588,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,751,241 | 241,454,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,749,577 | 60,958,318 |
| （分配準備積立金） | 60,588,263 | 47,782,002 |
| 元本等合計 | 248,001,664 | 302,413,067 |
| 純資産の部合計 | 248,001,664 | 302,413,067 |
| 負債・純資産合計 | 255,620,958 | 306,001,537 |
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